Каталог решений - Казначей — заявки на оплату, платежный календарь, лимиты, согласования.

Казначей – это модуль для управления денежными средствами. Позволяет задавать лимиты платежей, создавать и согласовывать, формировать платежный календарь и реестры платежей. Казначей предназначен для компаний любой отрасли и организационной структуры.

Казначей входит в линейку продуктов ФинПлан (перейти на страницу).

Другие модули ФинПлан: Табула, Консолидатор, Процессы.

Модули ФинПлан встраиваются в любые конфигурации 1С:Предприятие 8.3 или работают как отдельная база данных, что дает возможность комплексно решать вопросы, поэтапно наращивая функциональность и приобретать только необходимые модули.

Что дает Казначей:

• Управление кассовыми разрывами с помощью платежного календаря
• Формирование БДДС и план-фактный анализ
• Заявки на оплату и формирование платежных документов на основании заявок
• Согласование заявок на оплату и реестра платежей.
• Графики платежей.
• Лимиты расходования денежных средств.
• Мультивалютный учет.

Функций Казначея.

• План БДДС. Модуль Казначей позволяет формировать БДДС и устанавливать лимиты расходования с помощью документа БДДС/Лимиты, для установки лимитов из расширенной формы бюджета может использоваться Табула.
• Контроль установленных лимитов. Казначей позволяет настраивать политику лимитирования оплат, возможно настроить следующие аналитики лимитов: статьи БДДС, ЦФО, организации, проекты, контрагенты и договора. Дополнительно можно настроить статьи бюджета, к которым не будут применяться ограничения и указать пользователей, которые будут иметь право оплачивать заявки сверх лимита.
• Учет факта БДДС. Модуль предоставляет выбор: учитывать факт БДДС по факту оплаты заявок и/или загружать факт настроенными правила учета факта. Загружать факт можно из базы в которую встроен модуль Казначей (версия ПРОФ) или из нескольких баз (версия КОРП)
• Заявки на платеж. Исполнители формируют заявки на платеж, в которых указывают всю необходимую аналитику и могут прикреплять сканы счетов / иных документов к заявкам. При заполнении заявки сразу происходит контроль установленных лимитов.
• Согласование. В типовой поставке модуля включена линейная система согласования заявок / реестра платежей. Также Казначей поддерживает интеграцию с 1С:Документооборот и ФинПлан:Процессы.
• Графики оплат. Казначей позволяет устанавливать графики оплат непосредственно в заявке или настроить такой график в платежном календаре интерактивно.
• Платежный календарь. Предназначен в первую очередь для работы с прогнозом остатков денежных средств и управлении кассовыми разрывами. Отчет позволяет назначать / менять банковский счет для оплаты заявки, разбивать платежи по датам, создавать заявки на перемещение денежных средств.