Анализ оплат клиентов по менеджерам и объектам расчётов – УТ 11.5, КА 2.5, ЕРП 2.5
С помощью отчета можно проанализировать, имеется ли задолженность у клиента перед нами или у нас перед клиентом, была ли произведена отгрузка и/или возврат товаров, была ли произведена оплата или возврат оплаты, с помощью каких документов, а также была ли произведена отгрузка и/или оплата на полную сумму или частично, можно проанализировать, на какую сумму отгрузил менеджер, по каким клиентам менеджера происходит задолженность, с каких складов чаще производились отгрузки.
- Описание
- Подробнее
Описание
В отчёт попадают только те документы, по на основании которых были созданы документы поступления оплаты и/или отгрузки товаров.
Отчёт подходит как руководителям и директорам, так и менеджерам.
Значения полей:
Сумма документа — выводится общая сумма документа из документа основания
Дата отгрузки — выводится дата из поля «Отгрузить одной датой» из документа основания
Заказы на сумму — выводится общая сумма документа из документа основания, в итогах подсчитывается сумма всех заказов по группировкам
Взаиморасчёты с клиентом — отображается сумма задолженности наша перед клиентом («+» если клиент внёс оплату, а отгрузку мы не произвели) или клиента перед нами («-» если отгрузка была произведена, а оплата ещё не поступила)
Реализовано на сумму — отображается, на какую сумму выполнена отгрузка товаров и услуг
Оплачено наличными — отображается сумма внесённой или возвращённой оплаты
Оплачено безналичными — отображается сумма внесённой или возвращённой оплаты
Отчёт представлен в двух вариантах:
основной — в отчёте можно выполнить анализ данных за выбранный период, но в отчёте будут отображаться данные по взаиморасчётам только по объектам расчетов за выбранный период; если же объект расчетов создан ранее выбранного периода, а отгрузка и/или списания в рамках периода, то состояние задолженности отображаться не будет, т. к. расчёт взаиморасчётов происходит по документу-основанию.
за прошлые периоды — в отчёте можно проанализировать взаиморасчёты по документу-основанию, даже если он выходит за рамки выбранного периода. Данные прошлых периодов отражены в соответствующей колонке (см. скриншот).
В отчёте имеются фильтры:
Период — в отчёт можно вывести данные за любой период
Менеджер — в отчёт можно вывести данные как по определённому менеджеру, так и по всем
Партнёр — в отчёт можно вывести данные как по определённому партнёру, так и по всем
Склады — в отчёт можно вывести данные как по определённому складу, так и по всем
Объект расчётов — в отчёте можно проанализировать данные как по определённому объекту расчетов, так и по всем
Как загрузить отчет в 1С:
1. Заходите в меню "Администрирование" — "Печатные формы, отчеты и обработки"
2. Поставить галочку "Дополнительные отчёты и обработки"
3. Зайти в ссылку "Дополнительные отчёты и обработки"
4. Нажать кнопку "Создать" — на Предупреждение безопасности — нажать кнопку "Продолжить"
5. Выбрать скачанный файл и нажать кнопку "Открыть"
6. Затем нажать кнопку "Записать и закрыть"
Готово!
Работает на платформе: 1С:Предприятие 8.3.
